午评：三大指数均跌超1% 算力概念逆势活跃

来源：九方智投
时间：2023-08-15 00:18:38

市场早盘低开后震荡走低，三大指数均跌超1%，深成指创年内新低。

盘面上，AI概念股逆势活跃，数据方向领涨，华是科技、安妮股份涨停；算力方向震荡走强，鸿博股份、竞业达涨停。SPD概念股继续活跃，开开实业、英特集团涨停。券商股临近收盘前异动，首创证券涨停，国联证券涨超5%。

下跌方面，新能源车产业链集体调整，比亚迪跌超5%，宁德时代跌近4%。地产股大跌，深振业A、荣盛发展、天房发展跌超9%。总体上个股跌多涨少，两市近3600只个下跌。沪深两市今日成交额4603亿，较上个交易日缩量65亿。

(相关资料图)

板块方面，数据确权、旅游、医药商业、算力租赁等板块涨幅居前，汽车整车、CRO、房地产、小金属等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌1.01%，深成指跌1.35%，创业板指跌1.6%。

消息面：

1、香港证券业发声：要求撤销股票印花税

据券商中国，中国香港行政长官李家超将于10月25日发表新一份《施政报告》，日前正接受公众咨询。香港证券及期货专业总会响应称，要求撤销股票印花税。

2、国泰君安：信托当前并不存在行业性兑付危机，看好券商板块

国泰君安证券研报显示，上周五因为市场担心信托行业性的兑付、资本市场改革推进进程等问题，导致市场及券商板块出现了大跌。但从我们长期跟踪的信息和数据来看，信托当前并不存在行业性兑付危机，兑付压力仅为个案。同时，我们认为未来围绕投资端的资本市场改革进程将会加速。当前，我们依然非常看好券商板块，我们认为存在两大超预期因素：1)目前市场更关注的是交易端等短期活跃市场的政策，对更有利于券商业绩的投资端改革相关政策预期不足；2)目前市场仅把券商作为市场上涨的Beta，并未充分认知资本市场改革对券商业绩的影响。

3、特斯拉Model Y降价

特斯拉官博消息，特斯拉Model 3现车8000元限时保险补贴上线。2023年8月14日起，Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元。

4、中信证券明明：近期降准的概率比较大甚至不排除进一步降低政策利率的可能性

中信证券明明研报指出，7月信贷数据显著弱于预期，背后的原因可能在于储备项目透支，新增需求不足；居民加杠杆意愿较弱，住房购买放缓叠加按揭贷款提前偿还。从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。总而言之，当前基本面情况利好债市表现，流动性在稳增长诉求下也将继续保持宽松状态，但稳增长政策预期对市场的影响也在加强，我们预计短期债市可能延续窄幅偏强波动。

5、李大霄：呼吁长期资金救市，现在是最佳时机

英大证券首席经济学家李大霄表示，每每市场大幅下跌，是长期资金入市的最好时机，包括养老金、养老目标基金、社保基金、保险基金、银行理财资金、公募基金、私募基金、上市公司回购、大股东增持、员工持股计划的最好时机。既可以减少大幅波动，又可以使得入市成本降低，一箭双雕。呼吁长期资金，该出手时就出手。稳定市场对维持市场信心特别重要，对保护投资者特别是中小投资者特别重要。从前期低位2023年6月26日3144点以来，已经坚持了一个半月，这段时间是政策利好密集期，政策态度越来越明确，不排除会出台更加多的政策措施。距离转机渐行渐近。

6、碧桂园转让雪域云海51%股权威远德广接盘

天眼查App显示，近日，雪域云海关联公司武汉雪域云海网络科技有限公司发生工商变更，碧桂园生活服务集团股份有限公司退出股东行列，退出前持股51%，武汉威远德广房产信息咨询有限公司增持股份至100%。同时，徐彬淮卸任法定代表人、董事长，孙秀高接任法定代表人、并担任执行董事。武汉雪域云海网络科技有限公司成立于2016年10月，注册资本1982.43万人民币，经营范围含网络与信息安全软件开发、网络技术服务、企业管理等。

7、媒体称OpenAI可能破产？郭明錤：无需担心AI是趋势

天风国际分析师郭明錤表示，不用去担心“媒体报导OpenAI可能破产”这种事。AI/AIGC已是明确的趋势，但产业的变化将会创造新赢家与输家。值得注意的是若AI/AIGC无法创造可持续获利的商业模式，产业对AI/AIGC的投资可能会放缓，我认为其中一个观察指标为微软未来两个季度对AI/AIGC的资本支出展望与相关业务的获利状况。

投资建议：

中信建投：周期行情有望延续，但“成长唱戏”的剧本仍有可能上演

中信建投认为，本轮周期行情萌芽于六月底，并在七月政治局会议后加速。复盘历史可比案例，“周期搭台”后“成长唱戏”是大概率事件，本轮“周期搭台”逐步进入后半段，即将面临风格上周期vs成长的抉择，但还需等待催化的进一步明朗。后续有两种演绎路径：（1）在重磅产业或政策催化下，市场风格向成长切换；（2）超预期政策或经济数据带动大盘开启新一轮上行，周期行情有望延续，但“成长唱戏”的剧本仍有可能上演。

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